中科沃土转型升级混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
32238.98 |
存出保证金 |
4636.42 |
交易性金融资产 |
3771340.0 |
股票投资 |
3771340.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
405.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5742571.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
21879.71 |
应付管理人报酬 |
6489.35 |
应付托管费 |
1081.58 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
45608.62 |
负债合计 |
75059.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
6821842.37 |
所有者权益合计 |
5667512.33 |
负债和所有者权益合计 |
5742571.59 |
资产: |
银行存款 |
2829530.28 |
结算备付金 |
51273.12 |
存出保证金 |
6972.48 |
交易性金融资产 |
5358992.6 |
股票投资 |
5358992.6 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1078.42 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
8247846.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
4045.49 |
应付管理人报酬 |
10098.05 |
应付托管费 |
1683.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
40326.84 |
负债合计 |
56153.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
8359218.87 |
所有者权益合计 |
8191693.52 |
负债和所有者权益合计 |
8247846.9 |