名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴银汇智定开债 | 1.0436 | 0.15% |
兴银合丰债券C | 1.0994 | 0.11% |
兴银长乐定开债 | 1.022 | 0.10% |
兴银合丰债券A | 1.0938 | 0.08% |
兴银合鑫债券 | 1.084 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴银货币B | 0.4696 | 1.91% |
兴银现金添利A | 0.4612 | 1.78% |
兴银现金增利 | 0.4742 | 1.75% |
兴银现金收益 | 0.4404 | 1.66% |
兴银现金添利C | 0.418 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -1181012.25 |
1.利息收入 | 5714.24 |
存款利息收入 | 5714.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-956713.38 |
股票投资收益 | -1042226.93 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13065.34 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 72448.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-247304.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
17291.62 |
减:二、费用 | 236861.53 |
1.管理人报酬 | 143957.9 |
2.托管费 | 23992.94 |
3.销售服务费 | 710.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 68200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1417873.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1417873.78 |
一、收入: | -493179.18 |
1.利息收入 | 3344.51 |
存款利息收入 | 3344.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-823780.93 |
股票投资收益 | -887596.65 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11982.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 51833.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
316455.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
10801.46 |
减:二、费用 | 127835.37 |
1.管理人报酬 | 80454.01 |
2.托管费 | 13408.99 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 33972.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-621014.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-621014.55 |