名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
光大保德信产业新动力… | 0.993 | 2.48% |
光大保德信产业新动力… | 0.984 | 2.39% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2451 | 1.83% |
光大保德信景气先锋混… | 1.2419 | 1.82% |
光大保德信动态优选灵… | 0.666 | 1.68% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
光大保德信添盛双月理… | 0.2906 | 2.87% |
光大保德信添天盈理财… | 1.549 | 2.77% |
光大保德信添盛双月理… | 0.217 | 2.60% |
光大保德信货币B | 0.42 | 2.08% |
光大保德信货币A | 0.3541 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 250617412.61 |
1.利息收入 | 77933042.42 |
存款利息收入 | 31842693.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
172684370.19 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 172684370.19 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 61453475.38 |
1.管理人报酬 | 28330081.23 |
2.托管费 | 5246311.4 |
3.销售服务费 | 21755691.54 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5733959.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5733959.48 |
6.其他费用 | 314411.77 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
189163937.23 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
189163937.23 |
一、收入: | 134164059.64 |
1.利息收入 | 50043336.24 |
存款利息收入 | 13083215.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84120723.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84120723.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 32619672.99 |
1.管理人报酬 | 14883193.68 |
2.托管费 | 2756146.99 |
3.销售服务费 | 11139845.56 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 3658617.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 3658617.83 |
6.其他费用 | 154150.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
101544386.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
101544386.65 |