名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家中证软件服务ET… | 0.8419 | 1.78% |
万家中证软件服务ET… | 0.4322 | 1.67% |
万家中证软件服务ET… | 0.431 | 1.65% |
万家互联互通中国优势… | 0.5314 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家天添宝B | 0.5221 | 1.86% |
万家货币B | 0.4608 | 1.84% |
万家货币D | 0.4608 | 1.84% |
万家现金增利货币B | 0.4838 | 1.81% |
万家货币E | 0.4362 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -22.97% | -3.91% | -3.09% | -14.71% | -8.72% | -- | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[指数型] | -10.42% | -1.88% | -3.74% | -10.38% | -6.81% | -14.25% | -24.72% | -32.31% |
同类排名[指数型] |
2256|2609 | 2719|3072 | 1391|3040 | 2152|2899 | 1556|2690 | -- | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
落后 |
中上 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 0.764 | 0.764 | -0.29% | |
2024-08-22 | 0.7662 | 0.7662 | -1.26% | |
2024-08-21 | 0.776 | 0.776 | -0.01% | |
2024-08-20 | 0.7761 | 0.7761 | -1.87% | |
2024-08-19 | 0.7909 | 0.7909 | -0.53% |
截至2024-06-30 万家国证2000指数增强A期末总份额为4.35亿份,相比减少0.59亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.63亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000758 | 中色股份 | 175.00 | 892.91 | 1.41% |
002237 | 恒邦股份 | 76.00 | 880.63 | 1.39% |
600598 | 北大荒 | 69.00 | 870.30 | 1.38% |
002500 | 山西证券 | 143.00 | 672.95 | 1.06% |
002318 | 久立特材 | 20.00 | 483.63 | 0.76% |
000155 | 川能动力 | 40.00 | 433.92 | 0.69% |
603861 | 白云电器 | 45.00 | 380.33 | 0.60% |
688313 | 仕佳光子 | 76.00 | 726.28 | 1.15% |
002839 | 张家港行 | 176.00 | 710.67 | 1.12% |
603299 | 苏盐井神 | 69.00 | 664.81 | 1.05% |