名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
嘉实美国成长股票(QDII)人民币 | 4.5170 | 1.69% |
华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 1.1040 | 1.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信达澳银稳定增利分级… | 1.0 | 1.93% |
信达澳银纯债债券 | 0.67 | 0.75% |
信澳瑞享利率债C | 1.0391 | 0.09% |
信澳汇享三个月定开债… | 1.0456 | 0.08% |
信澳汇享三个月定开债… | 1.0423 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
信澳慧理财货币A | 0.4602 | 1.88% |
信澳慧管家货币C | 0.4726 | 1.85% |
信澳慧管家货币B | 0.4464 | 1.71% |
信澳慧管家货币E | 0.4353 | 1.67% |
信澳慧管家货币A | 0.436 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 59503425.14 |
股票投资 | -- |
基金投资 | 56974055.28 |
债券投资 | 2529369.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 3000.0 |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 61447329.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 979572.58 |
应付管理人报酬 | 32980.04 |
应付托管费 | 8244.99 |
应付销售服务费 | 13664.9 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 40003.15 |
负债合计 | 1074465.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61736715.54 |
所有者权益合计 | 60372864.08 |
负债和所有者权益合计 | 61447329.74 |