永赢鑫享混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
940444.19 |
| 存出保证金 |
25495.27 |
| 交易性金融资产 |
110090247.68 |
| 股票投资 |
10790674.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
99299573.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1490529.71 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
535.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
113788930.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2199928.52 |
| 应付证券清算款 |
1418740.68 |
| 应付赎回款 |
1192.69 |
| 应付管理人报酬 |
37238.54 |
| 应付托管费 |
4654.83 |
| 应付销售服务费 |
1479.33 |
| 应付税费 |
1952.86 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177291.0 |
| 负债合计 |
3842478.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104925046.76 |
| 所有者权益合计 |
109946452.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
113788930.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1178396.4 |
| 结算备付金 |
1553182.72 |
| 存出保证金 |
34573.48 |
| 交易性金融资产 |
130732610.77 |
| 股票投资 |
22699365.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108033244.86 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1448997.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7415.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
140955175.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
26495678.34 |
| 应付证券清算款 |
1668924.27 |
| 应付赎回款 |
4196.76 |
| 应付管理人报酬 |
36932.46 |
| 应付托管费 |
4616.55 |
| 应付销售服务费 |
30.87 |
| 应付税费 |
1851.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113556.87 |
| 负债合计 |
28325787.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106140806.08 |
| 所有者权益合计 |
112629388.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
140955175.66 |
