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基金买卖网 > 基金净值 > 华安沣润债券A (018640)
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华安沣润债券A018640
基金类型:债券型     成立日期:2023-09-25     基金规模:1.47亿份     基金经理: 吴文明 
基金全称:华安沣润债券型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.24%
  • 近一月增长率
    0.02%
  • 近一季增长率
    0.67%
  • 近半年增长率
    2.54%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 万份收益 7日年化
华安现金宝货币B 0.5109 1.84%
华安日日鑫货币B 0.4839 1.67%
华安现金富利货币B 0.42967 1.62%
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名称 成立以来收益 操作

华安沣润债券A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
信息传输、软件和信息技术服务业 0.49% 81.12
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.27% 45.05
建筑业 0.25% 40.98
房地产业 0.14% 22.79
居民服务、修理和其他服务业 -- --
批发和零售业 0.51% 83.50
农、林、牧、渔业 0.4% 65.30
租赁和商务服务业 0.08% 12.81
制造业 7.84% 1291.24
金融业 1.64% 270.14
水利、环境和公共设施管理业 -- --
采矿业 0.68% 111.76
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 0.36% 59.80
交通运输、仓储和邮政业 0.44% 71.80
合计 13.09% 2156.28
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 4.82% 2150.97
合计 8.46% 3777.00
文化、体育和娱乐业 0.24% 105.22
科学研究和技术服务业 -- --
批发和零售业 0.31% 136.95
交通运输、仓储和邮政业 0.3% 133.86
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.77% 341.79
房地产业 0.05% 23.97
综合 -- --
租赁和商务服务业 0.03% 12.55
采矿业 0.32% 144.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16% 71.47
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 1.17% 520.40
农、林、牧、渔业 0.16% 70.87
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 0.14% 64.48
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