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基金买卖网 > 基金净值 > 华安沣润债券A (018640)
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华安沣润债券A

018640
基金类型:债券型     成立日期:2023-09-25     基金规模:1.47亿份     基金经理: 吴文明 
基金全称:华安沣润债券型证券投资基金     基金管理人:华安基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.24%
  • 近一月增长率
    0.02%
  • 近一季增长率
    0.67%
  • 近半年增长率
    2.54%

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.75% 0.24% 0.02% 0.67% 2.54% -- -- --
沪深300 3.97% 1.52% -0.43% -1.25% 9.04% -8.95% -17.98% -31.14%
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1.16% -0.02% -0.66% 0.02% 2.53% -0.36% -1.21% 0.83%
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四分位排名
[债券型]

中上

领先

中上

中上

中上
-- -- --
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2024-07-17 1.0223 1.0223 -0.12%
2024-07-16 1.0235 1.0235 0.11%
2024-07-15 1.0224 1.0224 0.10%
2024-07-12 1.0214 1.0214 0.01%
2024-07-11 1.0213 1.0213 0.14%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>华安沣润债券A(018640)基金经理
吴文明:吴文明先生:硕士研究生。曾就职于威海市商业银行股份有限公司,2014年12月加盟银华基金,曾任投资管理三部基金经理助理。自2017年3月15日起至2018年9月6日担任银华永利债券型证券投资基金基金经理,自2017年4月26日起兼任银华惠安定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2017年5月12日起兼任银华惠丰定期开放混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月11日至2021年7月27日任银华岁丰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2018年5月25日-2021年7月27日任银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金经理,自2018年6月27日起兼任银华信用债券型证券投资基金(LOF)、银华泰利灵活配置混合型证券投资基金、银华恒利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2018年10月19日至2021年7月27日兼任银华中短期政策性金融债定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2018年12月5日起至2021年7月27日担任"银华安丰中短期政策性金融债债券型证券投资基金"基金经理;自2018年12月17日至2021年7月27日担任银华汇利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年6月27日至2021年7月27日担任银华通利灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任银华丰华三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月加入华安基金管理有限公司,现任绝对收益投资部基金经理。2021年11月11日起任华安信用四季红债券型证券投资基金基金经理。2022年1月起,同时担任华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理,2022年8月起,同时担任华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。2022年11月起,同时担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:3.48%
前5大债券 持仓占比:34.2%

持有份额

截至2024-03-31 华安沣润债券A期末总份额为1.47亿份,相比减少2.73亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为2.73亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
600938 中国海油 2.00 77.17 0.47%
600919 江苏银行 8.00 66.12 0.40%
301345 涛涛车业 1.00 61.32 0.37%
000333 美的集团 0.00 57.80 0.35%
000831 中国稀土 1.00 54.25 0.33%
688235 百济神州 0.00 54.20 0.33%
600989 宝丰能源 3.00 53.14 0.32%
600030 中信证券 2.00 52.03 0.32%
600519 贵州茅台 0.00 51.09 0.31%
600522 中天科技 3.00 46.30 0.28%
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专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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