名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5109 | 1.84% |
华安日日鑫货币B | 0.4839 | 1.67% |
华安现金富利货币B | 0.42967 | 1.62% |
华安7日鑫短期理财债… | 0.2025 | 1.60% |
华安现金宝货币A | 0.4452 | 1.60% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.75% | 0.24% | 0.02% | 0.67% | 2.54% | -- | -- | -- |
沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
同类平均[债券型] | 1.16% | -0.02% | -0.66% | 0.02% | 2.53% | -0.36% | -1.21% | 0.83% |
同类排名[债券型] |
490|1096 | 219|1179 | 364|1175 | 316|1158 | 493|1098 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-17 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-17 | 1.0223 | 1.0223 | -0.12% | |
2024-07-16 | 1.0235 | 1.0235 | 0.11% | |
2024-07-15 | 1.0224 | 1.0224 | 0.10% | |
2024-07-12 | 1.0214 | 1.0214 | 0.01% | |
2024-07-11 | 1.0213 | 1.0213 | 0.14% |
截至2024-03-31 华安沣润债券A期末总份额为1.47亿份,相比减少2.73亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为2.73亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600938 | 中国海油 | 2.00 | 77.17 | 0.47% |
600919 | 江苏银行 | 8.00 | 66.12 | 0.40% |
301345 | 涛涛车业 | 1.00 | 61.32 | 0.37% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 57.80 | 0.35% |
000831 | 中国稀土 | 1.00 | 54.25 | 0.33% |
688235 | 百济神州 | 0.00 | 54.20 | 0.33% |
600989 | 宝丰能源 | 3.00 | 53.14 | 0.32% |
600030 | 中信证券 | 2.00 | 52.03 | 0.32% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 0.31% |
600522 | 中天科技 | 3.00 | 46.30 | 0.28% |