中加民丰纯债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
653107366.97 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
653107366.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
653942695.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
147027929.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
128661.26 |
| 应付托管费 |
42887.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
25458.78 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211855.93 |
| 负债合计 |
147436792.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499403858.79 |
| 所有者权益合计 |
506505903.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
653942695.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
235190.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
653717953.38 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
653717953.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
653953143.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
148008737.88 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124824.91 |
| 应付托管费 |
41608.29 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
28719.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
121859.25 |
| 负债合计 |
148325750.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
499405041.87 |
| 所有者权益合计 |
505627393.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
653953143.7 |
