国泰研究优势混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
773966.0 |
存出保证金 |
334983.36 |
交易性金融资产 |
1417588933.03 |
股票投资 |
1417588933.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
146778.16 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1132502.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1522392336.99 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3728721.61 |
应付赎回款 |
13055155.31 |
应付管理人报酬 |
1547362.22 |
应付托管费 |
257893.71 |
应付销售服务费 |
24540.09 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
588245.93 |
负债合计 |
19201918.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
1560826052.54 |
所有者权益合计 |
1503190418.12 |
负债和所有者权益合计 |
1522392336.99 |
资产: |
银行存款 |
119346457.84 |
结算备付金 |
1254111.8 |
存出保证金 |
547899.34 |
交易性金融资产 |
2521041045.82 |
股票投资 |
2465070892.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
55970153.66 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1273648.31 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3863801.84 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2647326964.95 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
8616684.27 |
应付赎回款 |
1515268.08 |
应付管理人报酬 |
3163496.76 |
应付托管费 |
527249.45 |
应付销售服务费 |
5.81 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1109551.58 |
负债合计 |
14932255.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
2298574006.61 |
所有者权益合计 |
2632394709.0 |
负债和所有者权益合计 |
2647326964.95 |