| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰中证医疗ETF | 0.3657 | 2.38% |
| 国泰国证疫苗与生物科… | 0.5684 | 2.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4372 | 2.02% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4372 | 2.02% |
| 国泰货币B | 0.4794 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -311028222.59 |
| 1.利息收入 | 469790.3 |
| 存款利息收入 | 469790.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-150292543.6 |
| 股票投资收益 | -170064155.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 363766.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19407846.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163188216.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1982747.36 |
| 减：二、费用 | 35246558.38 |
| 1.管理人报酬 | 29924742.66 |
| 2.托管费 | 4987457.09 |
| 3.销售服务费 | 76171.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258187.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-346274780.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-346274780.97 |
| 一、收入： | 26940218.78 |
| 1.利息收入 | 305037.86 |
| 存款利息收入 | 305037.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35092079.28 |
| 股票投资收益 | -49516492.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 118446.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14305966.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59865665.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1861595.11 |
| 减：二、费用 | 21860543.83 |
| 1.管理人报酬 | 18629028.67 |
| 2.托管费 | 3104838.13 |
| 3.销售服务费 | 5.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 126671.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5079674.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5079674.95 |
