名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1202 | 3.43% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1153 | 3.43% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3951 | 3.33% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3910 | 3.33% |
泰信发展主题混合 | 0.8830 | 2.44% |
泰信现代服务业混合 | 1.0480 | 2.44% |
诺安多策略混合 | 1.3740 | 2.38% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式C | 0.8810 | 2.37% |
易方达国证新能源电池ETF联接发起式A | 0.8819 | 2.37% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.4336 | 2.36% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠增利货币A | 0.4738 | 1.83% |
银华活钱宝货币F | 0.501 | 1.82% |
银华多利宝货币B | 0.4529 | 1.76% |
银华惠添益货币C | 0.4284 | 1.73% |
银华惠添益货币D | 0.403 | 1.64% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.75% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.81% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4352 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 95490059.39 |
1.利息收入 | 9799028.31 |
存款利息收入 | 6194827.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
84139730.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84139730.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1551300.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
0.31 |
减:二、费用 | 26463557.23 |
1.管理人报酬 | 11369208.22 |
2.托管费 | 3789736.05 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11153412.96 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11153412.96 |
6.其他费用 | 151200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
69026502.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
69026502.16 |