| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金MSCI中国A股… | 0.4674 | 1.30% |
| 中金MSCI质量A | 1.4848 | 1.28% |
| 中金MSCI质量C | 1.4675 | 1.28% |
| 中金新医药C | 1.2524 | 1.03% |
| 中金新医药A | 1.2832 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.4597 | 1.64% |
| 中金现金管家C | 0.3968 | 1.41% |
| 中金现金管家A | 0.3779 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 85666.33 |
| 存出保证金 | 11646.27 |
| 交易性金融资产 | 249567652.02 |
| 股票投资 | 14077168.1 |
| 基金投资 | 7667564.6 |
| 债券投资 | 227822919.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4899364.39 |
| 应收证券清算款 | 2224216.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 257398582.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 32010865.68 |
| 应付证券清算款 | 2424925.26 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 113206.72 |
| 应付托管费 | 37647.51 |
| 应付销售服务费 | 40001.15 |
| 应付税费 | 16054.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172497.35 |
| 负债合计 | 34815198.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 225010235.91 |
| 所有者权益合计 | 222583384.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 257398582.74 |
