名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金MSCI中国A股… | 0.4674 | 1.30% |
中金MSCI质量A | 1.4848 | 1.28% |
中金MSCI质量C | 1.4675 | 1.28% |
中金新医药C | 1.2524 | 1.03% |
中金新医药A | 1.2832 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4597 | 1.64% |
中金现金管家C | 0.3968 | 1.41% |
中金现金管家A | 0.3779 | 1.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
兴全有机增长混合 | -1.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -637465.93 |
1.利息收入 | 74678.23 |
存款利息收入 | 23240.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
905834.0 |
股票投资收益 | -1295842.95 |
基金投资收益 | -926320.34 |
债券投资收益 | 3100470.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 27526.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1617978.16 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 1789062.95 |
1.管理人报酬 | 610370.68 |
2.托管费 | 203076.99 |
3.销售服务费 | 215729.6 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 581176.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 581176.6 |
6.其他费用 | 167691.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2426528.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2426528.88 |