| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰开泰混合C | 0.5681 | 7.41% |
| 同泰开泰混合A | 0.5797 | 7.41% |
| 广发北证50成份指数C | 0.8383 | 6.91% |
| 广发北证50成份指数A | 0.8420 | 6.91% |
| 易方达北证50成份指数C | 0.7750 | 6.82% |
| 易方达北证50成份指数A | 0.7786 | 6.82% |
| 华夏北证50成份指数A | 0.7906 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数C | 0.8490 | 6.81% |
| 鹏扬北证50成份指数A | 0.8532 | 6.81% |
| 汇添富北证50成份指数A | 0.7854 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金MSCI中国A股… | 0.4674 | 1.30% |
| 中金MSCI质量A | 1.4848 | 1.28% |
| 中金MSCI质量C | 1.4675 | 1.28% |
| 中金新医药C | 1.2524 | 1.03% |
| 中金新医药A | 1.2832 | 1.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.4597 | 1.64% |
| 中金现金管家C | 0.3968 | 1.41% |
| 中金现金管家A | 0.3779 | 1.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -3.65% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.22% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.53% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.16% | 0.18% | 0.40% | 0.81% | 2.54% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 3.97% | 1.52% | -0.43% | -1.25% | 9.04% | -8.95% | -17.98% | -31.14% |
| 同类平均[混合型] | 1.21% | 0.07% | -0.65% | -0.03% | 2.66% | -0.97% | -1.73% | -1.35% |
| 同类排名[混合型] |
503|1335 | 482|1360 | 130|1361 | 335|1357 | 683|1339 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
领先 |
 中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-17 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-17 | 1.0116 | 1.0116 | -0.22% | |
| 2024-07-16 | 1.0138 | 1.0138 | 0.24% | |
| 2024-07-15 | 1.0114 | 1.0114 | 0.17% | |
| 2024-07-12 | 1.0097 | 1.0097 | -0.05% | |
| 2024-07-11 | 1.0102 | 1.0102 | 0.04% |
截至2024-03-31 中金兴元6个月持有混合A期末总份额为0.24亿份，相比减少0.42亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.42亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601006 | 大秦铁路 | 16.00 | 124.09 | 1.05% |
| 600900 | 长江电力 | 4.00 | 118.17 | 1.00% |
| 002557 | 洽洽食品 | 2.00 | 107.30 | 0.91% |
| 300213 | 佳讯飞鸿 | 10.00 | 76.77 | 0.65% |
| 601390 | 中国中铁 | 9.00 | 67.37 | 0.57% |
| 601000 | 唐山港 | 15.00 | 63.89 | 0.54% |
| 300783 | 三只松鼠 | 2.00 | 53.52 | 0.45% |
| 300133 | 华策影视 | 5.00 | 50.34 | 0.43% |
| 688526 | 科前生物 | 2.00 | 48.77 | 0.41% |
| 300360 | 炬华科技 | 2.00 | 47.37 | 0.40% |
