名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币B | 0.5155 | 2.07% |
富国安益货币A | 0.5155 | 2.07% |
富国收益宝交易型货币… | 0.4699 | 2.03% |
富国天时货币B | 0.4778 | 1.85% |
富国安益货币E | 0.4557 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.81% | -0.80% | -1.63% | -0.93% | -1.64% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[混合型] | 1.51% | 0.26% | -0.53% | 0.47% | 1.65% | -0.58% | -2.06% | -0.20% |
同类排名[混合型] |
1205|1339 | 1272|1362 | 1189|1365 | 1150|1359 | 1215|1339 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
![]() 落后 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 0.9829 | 0.9829 | -0.42% | |
2024-07-02 | 0.987 | 0.987 | -0.35% | |
2024-07-01 | 0.9905 | 0.9905 | 0.40% | |
2024-06-30 | 0.9866 | 0.9866 | 0.01% | |
2024-06-28 | 0.9865 | 0.9865 | 0.04% |
截至2024-03-31 富国兴享回报6个月持有期混合A期末总份额为2.51亿份,相比减少0.66亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.67亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002653 | 海思科 | 15.00 | 406.95 | 1.49% |
002353 | 杰瑞股份 | 13.00 | 393.64 | 1.44% |
600079 | 人福医药 | 20.00 | 388.28 | 1.42% |
002790 | 瑞尔特 | 28.00 | 331.80 | 1.21% |
300707 | 威唐工业 | 22.00 | 302.85 | 1.11% |
002092 | ST中泰 | 60.00 | 277.08 | 1.01% |
600587 | 新华医疗 | 11.00 | 251.46 | 0.92% |
300848 | 美瑞新材 | 12.00 | 244.40 | 0.89% |
000975 | 银泰黄金 | 12.00 | 217.08 | 0.79% |
601226 | 华电重工 | 30.00 | 181.20 | 0.66% |