名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1517 | 3.24% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1471 | 3.23% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3050 | 2.35% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.1030 | 2.34% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0998 | 2.34% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全沪港深两年持有混… | 0.618 | 1.41% |
兴全多维价值混合C | 1.4847 | 0.86% |
兴全多维价值混合A | 1.5323 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5214 | 1.86% |
兴全货币B | 0.4876 | 1.76% |
兴全天添益货币A | 0.4776 | 1.70% |
兴全天添益货币E | 0.4752 | 1.68% |
兴全添利宝货币 | 0.4378 | 1.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.83% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 1923718.92 |
1.利息收入 | 1973564.25 |
存款利息收入 | 129983.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
1386532.69 |
股票投资收益 | -2316867.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3344172.13 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 202991.22 |
股利收益 | 156236.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1436378.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 2439874.57 |
1.管理人报酬 | 1556920.56 |
2.托管费 | 207589.42 |
3.销售服务费 | 553983.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14563.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14563.33 |
6.其他费用 | 104282.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-516155.65 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-516155.65 |