名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银港股通高股息… | 1.1188 | 1.75% |
民生加银港股通高股息… | 1.0985 | 1.75% |
民生加银鑫信债券C | 1.3234 | 1.40% |
民生加银瑞鑫一年定开… | 1.0428 | 0.97% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银腾元宝货币B | 0.473 | 1.94% |
民生加银腾元宝货币D | 0.4477 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.72% | -0.20% | -0.24% | -0.20% | 0.71% | -- | -- | -- |
沪深300 | 2.28% | -0.48% | -3.49% | -3.27% | 2.28% | -11.03% | -22.97% | -31.84% |
同类平均[债券型] | 1.43% | -0.09% | -0.44% | 0.51% | 1.69% | -0.04% | -1.35% | 2.64% |
同类排名[债券型] |
721|1098 | 826|1174 | 547|1169 | 882|1156 | 779|1099 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中上 |
落后 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-03 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-03 | 1.0087 | 1.0087 | -0.11% | |
2024-07-02 | 1.0098 | 1.0098 | -0.21% | |
2024-07-01 | 1.0119 | 1.0119 | 0.19% | |
2024-06-30 | 1.01 | 1.01 | 0.01% | |
2024-06-28 | 1.0099 | 1.0099 | 0.09% |
截至2024-03-31 民生加银添润债券C期末总份额为0.16亿份,相比减少4.45亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为4.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 60.55 | 2.63% |
600845 | 宝信软件 | 0.00 | 30.36 | 1.32% |
601336 | 新华保险 | 1.00 | 29.82 | 1.30% |
300059 | 东方财富 | 2.00 | 25.78 | 1.12% |
603283 | 赛腾股份 | 0.00 | 22.93 | 1.00% |
002011 | 盾安环境 | 1.00 | 12.60 | 0.55% |