| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.2574 | 2.42% |
| 华泰柏瑞优势领航混合… | 0.723 | 2.38% |
| 华泰柏瑞优势领航混合… | 0.7016 | 2.38% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1318 | 2.30% |
| 华泰柏瑞中证全指电力… | 1.1349 | 2.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5111 | 2.11% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.511 | 2.11% |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5004 | 2.02% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4721 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币E | 0.4456 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.00% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.01% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.9618 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.29% | 0.15% | 0.33% | 1.13% | 2.29% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 2.22% | -0.97% | -4.79% | -1.17% | 3.76% | -9.98% | -22.11% | -34.09% |
| 同类平均[债券型] | 2.72% | 0.19% | 0.51% | 1.33% | 2.76% | 4.59% | 7.92% | 12.54% |
| 同类排名[债券型] |
1685|2996 | 1697|3283 | 2261|3235 | 1696|3134 | 1685|2996 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-30 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-28 | 1.0212 | 1.0288 | 0.01% | |
| 2024-06-27 | 1.0211 | 1.0287 | 0.03% | |
| 2024-06-26 | 1.0208 | 1.0284 | 0.02% | |
| 2024-06-25 | 1.0206 | 1.0282 | 0.03% | |
| 2024-06-24 | 1.0203 | 1.0279 | 0.04% |
截至2024-03-31 华泰柏瑞锦合债券期末总份额为19.98亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
