永赢鑫欣混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
266330.82 |
存出保证金 |
16647.73 |
交易性金融资产 |
238250291.6 |
股票投资 |
24196607.86 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
214053683.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-193.41 |
应收证券清算款 |
1437514.21 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
7409949.14 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
248174905.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
7801187.1 |
应付证券清算款 |
1613940.77 |
应付赎回款 |
709559.97 |
应付管理人报酬 |
74086.89 |
应付托管费 |
9260.88 |
应付销售服务费 |
50770.68 |
应付税费 |
338.75 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
231998.99 |
负债合计 |
10491144.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
235593370.38 |
所有者权益合计 |
237683761.9 |
负债和所有者权益合计 |
248174905.93 |
资产: |
银行存款 |
327098.93 |
结算备付金 |
87235.24 |
存出保证金 |
12596.95 |
交易性金融资产 |
50271914.04 |
股票投资 |
2915234.21 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
47356679.83 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1799256.38 |
应收证券清算款 |
164138.99 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
300409.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
52962649.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
261180.92 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
5242.65 |
应付托管费 |
655.37 |
应付销售服务费 |
351.0 |
应付税费 |
14.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20450.31 |
负债合计 |
287895.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
56607515.41 |
所有者权益合计 |
52674754.73 |
负债和所有者权益合计 |
52962649.84 |