名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金久富 | 2.2781 | 1.92% |
长城久源混合A | 0.9664 | 0.92% |
长城久源混合C | 0.9507 | 0.92% |
长城价值领航混合C | 0.6722 | 0.86% |
长城价值领航混合A | 0.6809 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长城工资宝货币B | 0.529 | 2.22% |
长城工资宝货币C | 0.529 | 2.22% |
长城工资宝货币A | 0.4781 | 2.03% |
长城工资宝货币D | 0.4697 | 1.99% |
长城收益宝货币B | 0.5238 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
兴全有机增长混合 | -0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 558992.08 |
1.利息收入 | 184921.54 |
存款利息收入 | 13905.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
330918.43 |
股票投资收益 | 7891.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 323027.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42987.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
165.07 |
减:二、费用 | 185551.07 |
1.管理人报酬 | 71874.93 |
2.托管费 | 17968.71 |
3.销售服务费 | 41401.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 5258.14 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 5258.14 |
6.其他费用 | 49047.82 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
373441.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
373441.01 |