长城集利债券型发起式证券投资基金基金
合同生效公告
公告送出日期：2023 年 9 月 23 日
1. 公告基本信息
基金名称 长城集利债券型发起式证券投资基金
基金简称 长城集利债券发起式
基金主代码 018601
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2023 年 9 月 22 日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 中信银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及相关配套法规、《长城集
利债券型发起式证券投资基金基金合同》、《长城集利债券型发起
式证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 长城集利债券发起式 A 长城集利债券发起式 C
下属分级基金的交易代码 018601 018602
2. 基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 中国证监会证监许可[2023]1086 号文
号
基金募集期间 自 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 20 日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金 2023 年 9 月 22 日
托管专户的日期
募集有效认购总户 694
数（单位：户）
份额级别 长城集利债券发起式 A 长城集利债券发起式 C 合计
募集期间净认购金
额（单位：人民币 15,329,262.20 56,054,545.79 71,383,807.99
元）
认购资金在募集期
间产生的利息（单 1,130.69 9,381.40 10,512.09
位：人民币元）
募 集 份 有 效 认 15,329,262.20 56,054,545.79 71,383,807.99
额 （ 单 购份额
位：份） 利 息 结
转 的 份 1,130.69 9,381.40 10,512.09
额
合计 15,330,392.89 56,063,927.19 71,394,320.08
其 中 ： 认 购 的
募 集 期 基 金 份 10,000,200.02 0 10,000,200.02
间 基 金 额 （ 单
管 理 人 位：份）
运 用 固 占 基 金
有 资 金 总 份 额 65.23% 0% 14.01%
认 购 本 比例
基 金 情 其 他 需 认购日期为 2023 年 9
况 要 说 明 月 19 日，适用认购费率 - -
的事项 为 1000 元/笔。
其 中 ： 认 购 的
募 集 期 基 金 份 0 30,001.20 30,001.20
间 基 金 额 （ 单
管 理 人 位：份）
的 从 业 占 基 金
人 员 认 总 份 额 0% 0.05% 0.04%
购 本 基 比例
金情况
募集期限届满基金
是否符合法律法规 是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理
基金备案手续获得 2023 年 9 月 22 日
书面确认的日期
注:1、本基金《基金合同》生效前的信息披露费、会计师费、律师费等费用由本基金管理人承担， 不从基金财产中列支。
2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金的份额总量为 0；本
基金的基金经理认购本基金的份额总量为 0。
3. 发起式基金发起资金持有份额情况
持有份额 发起份额
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总 发起份额承
份额比例 份额比例 诺持有期限
(%) (%)
基金管理人固有资金 10,000,200.02 14.01 10,000,200.02 14.01 不少于 3 年
基金管理人高级管理人员 - - - - -
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,200.02 14.01 10,000,200.02 14.01 不少于 3 年
4. 其他需要提示的事项
本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理，在确定申购开始与赎回开始时间后，本基金管理人将在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金份额持有人可以到本基金销售机构网点查询认购交易确认情况，也可以拨打本基金管理人客户服务热线 400-8868-666，或登录本基金管理人网站 www.ccfund.com.cn 获取相关信息。
特此公告。
长城基金管理有限公司
2023 年 9 月 23 日
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