交银天利宝货币C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
9937297494.02 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9901257704.84 |
资产支持证券投资 |
36039789.18 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1853078252.55 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
35197121.43 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
15340678893.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16869.66 |
应付管理人报酬 |
1844016.17 |
应付托管费 |
614672.06 |
应付销售服务费 |
936308.91 |
应付税费 |
234767.48 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
984564.7 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
423746.15 |
负债合计 |
5054945.13 |
所有者权益: |
实收基金 |
15335623948.1 |
所有者权益合计 |
15335623948.1 |
负债和所有者权益合计 |
15340678893.3 |
资产: |
银行存款 |
8345199740.88 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
6981773835.52 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6963890326.98 |
资产支持证券投资 |
17883508.54 |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1488694945.69 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
26481054.85 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
634.5 |
资产总计 |
16842150211.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
2659560901.29 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2168.01 |
应付管理人报酬 |
1727572.72 |
应付托管费 |
575857.58 |
应付销售服务费 |
975280.64 |
应付税费 |
136121.13 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
676322.37 |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
306269.83 |
负债合计 |
2663960493.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
14178189717.9 |
所有者权益合计 |
14178189717.9 |
负债和所有者权益合计 |
16842150211.4 |