交银天利宝货币C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
9937297494.02 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9901257704.84 |
| 资产支持证券投资 |
36039789.18 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1853078252.55 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
35197121.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15340678893.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16869.66 |
| 应付管理人报酬 |
1844016.17 |
| 应付托管费 |
614672.06 |
| 应付销售服务费 |
936308.91 |
| 应付税费 |
234767.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
984564.7 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
423746.15 |
| 负债合计 |
5054945.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15335623948.1 |
| 所有者权益合计 |
15335623948.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
15340678893.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8345199740.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
6981773835.52 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6963890326.98 |
| 资产支持证券投资 |
17883508.54 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1488694945.69 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
26481054.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
634.5 |
| 资产总计 |
16842150211.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2659560901.29 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2168.01 |
| 应付管理人报酬 |
1727572.72 |
| 应付托管费 |
575857.58 |
| 应付销售服务费 |
975280.64 |
| 应付税费 |
136121.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
676322.37 |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
306269.83 |
| 负债合计 |
2663960493.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
14178189717.9 |
| 所有者权益合计 |
14178189717.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
16842150211.4 |
