名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银上证180公司治… | 1.449 | 0.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银天利宝货币E | 1.0763 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 361315537.32 |
1.利息收入 | 208082728.38 |
存款利息收入 | 166716911.26 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
152841841.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 150956508.0 |
资产支持证券投资收益 | 1885333.86 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
390967.08 |
减:二、费用 | 72534176.66 |
1.管理人报酬 | 19928705.41 |
2.托管费 | 6642901.81 |
3.销售服务费 | 12820650.57 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 32549973.06 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 32549973.06 |
6.其他费用 | 376116.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
288781360.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
288781360.66 |
一、收入: | 157822046.63 |
1.利息收入 | 103265169.86 |
存款利息收入 | 81302607.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54556876.77 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 54113803.66 |
资产支持证券投资收益 | 443073.11 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-- |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 29478885.93 |
1.管理人报酬 | 8387650.86 |
2.托管费 | 2795883.62 |
3.销售服务费 | 5956966.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 12058320.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 12058320.13 |
6.其他费用 | 176953.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
128343160.7 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
128343160.7 |