名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全社会责任混合 | 2.716 | 1.08% |
兴全合泰混合C | 1.1076 | 0.98% |
兴全合泰混合A | 1.1396 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5181 | 1.87% |
兴全货币B | 0.4297 | 1.76% |
兴全天添益货币A | 0.4742 | 1.70% |
兴全天添益货币E | 0.4712 | 1.69% |
兴全添利宝货币 | 0.4189 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 8976883.29 |
1.利息收入 | 1720492.34 |
存款利息收入 | 225436.71 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13015108.25 |
股票投资收益 | -142763.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13116093.7 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 41778.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5758985.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
268.15 |
减:二、费用 | 7741562.01 |
1.管理人报酬 | 3831114.51 |
2.托管费 | 766222.89 |
3.销售服务费 | 1249181.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1752474.05 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1752474.05 |
6.其他费用 | 133287.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1235321.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1235321.28 |