名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
兴全社会责任混合 | 2.716 | 1.08% |
兴全合泰混合C | 1.1076 | 0.98% |
兴全合泰混合A | 1.1396 | 0.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴全天添益货币B | 0.5181 | 1.87% |
兴全货币B | 0.4297 | 1.76% |
兴全天添益货币A | 0.4742 | 1.70% |
兴全天添益货币E | 0.4712 | 1.69% |
兴全添利宝货币 | 0.4189 | 1.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
兴全有机增长混合 | -0.55% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 7990372.02 |
存出保证金 | 35488.67 |
交易性金融资产 | 765354703.64 |
股票投资 | 15380293.0 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 749974410.64 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 59145.74 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 40404.21 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 775086234.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 178713410.18 |
应付证券清算款 | 202380.29 |
应付赎回款 | 3561257.46 |
应付管理人报酬 | 390563.79 |
应付托管费 | 78112.77 |
应付销售服务费 | 124931.83 |
应付税费 | 8998.75 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 142715.47 |
负债合计 | 183222370.54 |
所有者权益: | |
实收基金 | 590316182.88 |
所有者权益合计 | 591863864.39 |
负债和所有者权益合计 | 775086234.93 |