| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1450 | 3.92% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6420 | 3.88% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6460 | 3.86% |
| 华富国泰民安灵活配置混合A | 0.9933 | 3.03% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4622 | 2.89% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4539 | 2.88% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.7870 | 2.86% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C | 0.9255 | 2.82% |
| 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A | 0.9267 | 2.82% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5238 | 2.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴全合润分级混合A | 1.6504 | 1.80% |
| 兴全合润分级混合B | 2.2281 | 1.80% |
| 兴全社会责任混合 | 2.716 | 1.08% |
| 兴全合泰混合C | 1.1076 | 0.98% |
| 兴全合泰混合A | 1.1396 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 兴全天添益货币B | 0.5181 | 1.87% |
| 兴全货币B | 0.4297 | 1.76% |
| 兴全天添益货币A | 0.4742 | 1.70% |
| 兴全天添益货币E | 0.4712 | 1.69% |
| 兴全添利宝货币 | 0.4189 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.96% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.43% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.55% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4685 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.98% | 0.10% | -0.19% | 0.69% | 2.40% | 2.38% | -- | -- |
| 沪深300 | 4.51% | 1.92% | -0.19% | -0.86% | 8.07% | -8.20% | -17.56% | -30.79% |
| 同类平均[债券型] | 1.22% | -0.25% | -0.70% | -0.01% | 2.55% | -0.29% | -1.50% | 0.90% |
| 同类排名[债券型] |
454|1106 | 250|1211 | 507|1208 | 312|1170 | 564|1111 | 256|1025 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-19 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | |
| 2024-07-18 | 1.0235 | 1.0235 | 0.11% | |
| 2024-07-17 | 1.0224 | 1.0224 | -0.04% | |
| 2024-07-16 | 1.0228 | 1.0228 | -0.02% | |
| 2024-07-15 | 1.023 | 1.023 | 0.03% |
截至2024-06-30 兴证全球招益债券A期末总份额为1.02亿份，相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.39亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 221.38 | 0.63% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8.00 | 216.87 | 0.62% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4.00 | 89.97 | 0.26% |
| 002078 | 太阳纸业 | 13.00 | 193.50 | 0.55% |
| 600938 | 中国海油 | 5.00 | 164.86 | 0.47% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.00 | 26.28 | 0.08% |
| 603599 | 广信股份 | 11.00 | 169.94 | 0.49% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 143.98 | 0.41% |
| 002714 | 牧原股份 | 2.00 | 123.84 | 0.35% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.00 | 104.59 | 0.30% |
