中欧汇利债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023 年 8 月 24 日

1.公告基本信息

基金名称 中欧汇利债券型证券投资基金

基金简称 中欧汇利债券

基金主代码 018592

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 23 日

基金管理人名称 中欧基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧汇利债券型证
券投资基金基金合同》、《中欧汇利债券型证券投资基金招
募说明书》

下属分类基金的基金简称 中欧汇利债券 A 中欧汇利债券 C

下属分类基金的交易代码 018592 018593

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]1046 号

基金募集期间 2023 年 8 月 1 日至 2023 年 8 月 21 日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 8 月 23 日

募集有效认购总户数（单位：户 ） 5,501

份额类别 中欧汇利债券 A 中欧汇利债券 C 合计

募集期间净认购金额 814,608,965.07 494,763,967.27 1,309,372,932.34
（单位：人民币元 ）
认购资金在募集期间

产生的利息（单位：人 239,973.31 136,490.81 376,464.12

民币元 ）

有 效 认 购 814,608,965.07 494,763,967.27 1,309,372,932.34
募集份额 份额

（单位： 利息结转 239,973.31 136,490.81 376,464.12

份 ） 的份额

合计 814,848,938.38 494,900,458.08 1,309,749,396.46

其中：募 认 购 的 基

集期间基 金 份 额 0.00 0.00 0.00

金管理人 （ 单 位 ：
运用固有 份）

资金认购 占基金总 0.00% 0.00% 0.00%

本基金情 份额比例

况 其他需要

说明的事 无 无 无

项

其中：募 认购的基

集期间基 金份额（单 4,971.18 10.01 4,981.19
金管理人 位：份）
的从业人 占基金总

员认购本 份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的 是
办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确 2023 年 8 月 23 日

认的日期

注：1、本基金合同生效前发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不
从基金资产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区
间为 0 万份；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0 万份。

3、本基金募集期间管理人的从业人员认购本基金 A 类份额 4,971.18 份，占本基金 A 类份额
的实际比例为 0.0006%，四舍五入后的结果为 0.00%；从业人员认购本基金 C 类份额 10.01
份，占本基金 C 类份额的实际比例为 0.000002%，四舍五入后的结果为 0.00%；从业人员认
购本基金总份额 4,981.19 份，占本基金总份额的实际比例为 0.0004%，四舍五入后的结果
为 0.00%。

3.其他需要提示的事项

自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。基金份额持有
人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询，也可以通过本基金管理人的网
站（www.zofund.com）或客户服务电话（400-700-9700/021-68609700）查询交
易确认情况。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，基金
管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间
在申购、赎回开始公告中规定。

特此公告。

中欧基金管理有限公司
2023 年 8 月 24 日
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