中欧基金管理有限公司

关于中欧汇利债券型证券投资基金增加E类基金份额
并修订基金合同及托管协议的公告

为了更好的满足投资者的理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的规定及《中欧

汇利债券型证券投资基金基金合同》的约定，经与中欧汇利债券型证券投资基金（以下简称“中欧汇利

债券” 或“本基金” ）的基金托管人协商一致，中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）决定自

2023年9月28日起对中欧汇利债券增加E类基金份额（E类份额代码：019513），并相应修改基金合同、

托管协议、招募说明书及基金产品资料概要。 现将相关事项公告如下：

一、增加E类基金份额类别的基本情况

1、中欧汇利债券拟在现有份额的基础上增加E类基金份额，原A类基金份额和C类基金份额保持不

变。 投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2、本基金的三类基金份额分别设置基金代码，分别计算和公告各类基金份额净值和基金份额累计

净值。

二、新增基金份额的费率结构

1. 本基金拟增设E类基金份额的申购和赎回费率同原有A类基金份额的申购和赎回费率，E类份额

不收取销售服务费：

基金份额简称 中欧汇利债券E

基金份额代码 019513

登记机构 中国证券登记结算有限责任公司

M＜100万元 0.80%

申购费率 100万元≤M＜500万元 0.50%

M≥500万元 每笔1000元

N＜7日 1.50%

赎回费率 7日≤N＜30日 0.10%

N≥30日 0

注：1）赎回份额的持有期限，以该份额在登记机构的登记日开始计算。

2）上表适用于投资者（通过基金管理人的直销中心申购本基金E类基金份额的养老金客户除外）

申购E类基金份额的情形，通过基金管理人的直销中心申购本基金E类基金份额的养老金客户费率适用

情况详见本基金招募说明书。

2.基金赎回费归入规则

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收

取。 对持有期限少于30日的投资人，赎回费全额计入基金财产。

三、相关业务安排

1、本基金E类基金份额的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

2、其他销售机构的销售网点每个账户首次单笔申购本基金E类基金份额的最低金额为1元（含申购

费，下同），追加申购的最低金额为单笔0.01元。 基金管理人直销机构每个账户首次申购本基金E类基金

份额的最低金额为10,000元，追加申购的最低金额为单笔10,000元。 本基金E类基金份额单个账户单

笔最低赎回份额为0.01份，最低账户保有份额为0.01份。 投资者进行基金投资业务操作以销售机构的具

体规则为准。

3、本基金E类基金份额的销售机构以本公司官网届时的相关公示为准。

4、基金管理人可根据实际情况依法决定本基金各类基金份额开始办理申购的具体日期，基金管理

人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理各类基金份额的赎回业务， 具体业务办理时间将在申

购、赎回开始公告中规定。

四、重要提示

1、此次增加E类基金份额属于基金合同约定的无需召开基金份额持有人大会的情形，可由基金管

理人与基金托管人协商一致后修改。本公司对上述变更已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定

及基金合同的约定。

2、本次修订后的基金合同、托管协议将自2023年9月28日起生效，修订内容详见附件。 根据相关修

订内容，本公司对招募说明书和基金产品资料概要进行了更新。

3、本公司于本公告日在公司网站（www.zofund.com）和中国证监会电子披露网站（http://eid.

csrc.gov.cn/fund）同时公布修改后的基金合同、托管协议、招募说明书（更新）及基金产品资料概要更

新。

4、本公告仅对本基金新增E类基金份额的事项予以说明，投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基

金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要更新及相关信息披露文件。

五、联系方式

投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站 （www.zofund.com）， 或拨打客户服务电话

400-700-9700、021-68609700咨询相关信息。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，

也不保证最低利益。 投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的基金合同、招募说

明书、基金产品资料概要等信息披露文件，亦可登录本公司网站（www.zofund.com）查询或者拨打本

公司的客户服务电话（400-700-9700）垂询相关事宜。

特此公告。

中欧基金管理有限公司

二〇二三年九月二十八日

附件一：《中欧汇利债券型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节 原合同内容 修订后基金合同内容

39、《业务规则》：指《中欧基金管理有限公司开放式基 39、《业务规则》：指《中欧基金管理有限公司开放式基

金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券 金业务规则》 及中国证券登记结算有限责任公司发布

投资基金登记方面的业务规则， 由基金管理人和投资 的适用于证券投资基金的业务规则

人共同遵守 ……

…… 44、转托管：指基金份额持有人在本基金同一基金

44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销 登记系统内不同销售机构之间实施的变更所持基金份

售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作 额销售机构的操作

第二部分 …… ……

释义 55、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、 55、基金份额类别：指本基金根据认购/申购费用、

销售服务费收取方式的不同， 将基金份额分为不同的 销售服务费收取方式和登记机构等事项的不同， 将基

类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告 金份额分为不同的类别， 各基金份额类别分别设置代

基金份额净值和基金份额累计净值 码， 分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净

56、A类基金份额： 指在投资者认/申购时收取认/ 值

申购费， 但不再从本类别基金资产中计提销售服务费 56、A类基金份额、E类基金份额：指在投资者认/申

的一类基金份额 购时收取认/申购费， 但不再从本类别基金资产中计提

销售服务费的基金份额

八、基金份额的类别

八、基金份额的类别 本基金根据认购/申购费用、 销售服务费收取方式

本基金根据认购/申购费用、 销售服务费收取方式 和登记机构等事项的不同， 将基金份额分为不同的类

的不同， 将基金份额分为不同的类别。 在投资者认购/ 别。 A类、C类基金份额的登记机构为中欧基金管理有

申购时收取认购/申购费用， 但不从本类别基金资产中 限公司；E类基金份额的登记机构为中国证券登记结算

第三部分 计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购/ 有限责任公司。 A类基金份额、E类基金份额在投资者

基金的基本 申购时不收取认购/申购费用， 而是从本类别基金资产 申购时收取申购费用， 但不从本类别基金资产中计提

情况 中计提销售服务费的，称为C类基金份额。 销售服务费；C类基金份额在投资者申购时不收取申购

本基金A类基金份额和C类基金份额分别设置代 费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

码。 由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类 本基金A类基 金份额 、C 类 基 金 份 额 和E类基金份

基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为： 额分别设置代码。 由于基金费用的不同，本基金A类基

…… 金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别计算基金

份额净值，计算公式为：

……

六、申购和赎回的价格、费用及其用途 六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金 各 类 基 金 份 额 净 值 的 计 算，均保留到小 1、本基金 各 类 基 金 份 额净值的计算，均保留到小

数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益 数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益

或损失由基金财产承担。 特殊情况下，基金管理人可与 或损失由基金财产承担。 特殊情况下，基金管理人可与

基金托管人、 登记机构协商增加基金份额净值计算位 基金托管人、 登记机构协商增加基金份额净值计算位

数，以维护基金投资人利益。 T日各类基金份额的基金 数，以维护基金投资人利益。 T日各类基金份额的基金

份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇特 份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。 遇特

殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。 殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金 本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将

份额净值。 分别计算基金份额净值。

2、申购份 额 的 计 算 及 余 额 的 处 理 方式：本基金申 2、申购份 额 的 计 算 及 余额的处理方式：本基金申

购份额的计算及余额处理方式详见招募说明书。 本基 购份额的计算及余额处理方式详见招募说明书。 本基

第六部分 金A类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招 金A类基金份额和E类基金份额的申购费率由基金管

基金份额的 募说明书及基金产品资料概要中列示。 申购的有效份 理人决定， 并在招募说明书及基金产品资料概要中列

申购与赎回 额为净申购金额除以当日该类基金份额的基金份额净 示。 申购的有效份额为净申购金额除以当日该类基金

值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方 份额的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结

法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基 果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生

金财产承担。 的收益或损失由基金财产承担。

…… ……

4、A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额 4、A类基金份额和E类基金份额的申购费用分别

的投资人承担，不列入基金财产。 C类基金份额不收取 由申购该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。

申购费用。 C类基金份额不收取申购费用。

…… ……

十三、基金的转托管 十三、基金的转托管

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销 基金份额持有人可办理已持有基金份额在同一基

售机构之间的转托管， 基金销售机构可以按照规定的 金登记系统内不同销售机构之间的转托管， 基金销售

标准收取转托管费。 机构可以按照规定的标准收取转托管费。

五、估值程序 五、估值程序

1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值

日闭市后， 该类基金份额的基金资产净值除以当日该 日闭市后， 该类基金份额的基金资产净值除以当日该

类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数 类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数

点后第5位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。 点后第5位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。

第十四部分 特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协 特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协

基金资产估 商增加各类基金份额净值计算位数， 以维护基金投资 商增加各类基金份额净值计算位数， 以维护基金投资

值 人利益。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值 人利益。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值

精度应急调整机制。 国家另有规定的，从其规定。 本基 精度应急调整机制。 国家另有规定的，从其规定。 本基

金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额 金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别

净值。 计算基金份额净值。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类

基金份额的基金份额净值，并按规定公告。 基金份额的基金份额净值，并按规定公告。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

…… ……

第十五部分 3、基金的销售服务费 3、基金的销售服务费

基金 费 本基金 A 类基 金份额不 收取 销 售 服 务 费 ，C 类基 本基金A类基金份额和E类基金份额不收取销售

用与税收 金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 销售服务费按 服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，

前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率 销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的

计提。 计算方法如下： 0.40%年费率计提。 计算方法如下：

…… ……

四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式 四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式

与比例 与比例

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

…… ……

3、基金的销售服务费 3、基金的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C 类基金 本基金A类基金份额和E类基金份额不收取销售

份额的销售服务费年费率为 0.40%， 销售服务费按前 服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，

一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计 销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的

提。 计算方法如下： 0.40%年费率计提。 计算方法如下：

…… ……

第二十四部 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 六、基金资产净值的计算方法和公告方式

分 （四）估值程序 （四）估值程序

基金合同内 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值

容摘要 日闭市后， 该类基金份额的基金资产净值除以当日该 日闭市后， 该类基金份额的基金资产净值除以当日该

类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数 类基金份额的余额数量计算，均精确到0.0001元，小数

点后第5位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。 点后第5位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。

特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协 特殊情况下，基金管理人可与基金托管人、登记机构协

商增加各类基金份额净值计算位数， 以维护基金投资 商增加各类基金份额净值计算位数， 以维护基金投资

人利益。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值 人利益。 基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值

精度应急调整机制。 国家另有规定的，从其规定。 本基 精度应急调整机制。 国家另有规定的，从其规定。 本基

金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额 金A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额将分别

净值。 计算基金份额净值。

基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类 基金管理人每个估值日计算基金资产净值及各类

基金份额的基金份额净值，并按规定公告。 基金份额的基金份额净值，并按规定公告。

…… ……

附件二：《中欧汇利债券型证券投资基金托管协议》修订对照表

章节 原协议内容 修订后托管协议内容

（一）基金资产净值的计算 （一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后

的价值。 各类基金份额净值是指每个估值日闭市后，各 的价值。 各类基金份额净值是指每个估值日闭市后，各

类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金的余额 类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金的余额

八、 基金资 数量计算。 本基金A类基金份额和C类基金份额将分别 数量计算。 本基金A类基金份额、C类基金份额和E类基

产净值计算 计算基金份额净值。 各类基金份额净值的计算均保留 金份额将分别计算基金份额净值。 各类基金份额净值

和会计核算 到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的 的计算均保留到小数点后4位， 小数点后第5位四舍五

误差计入基金财产。 特殊情况下，基金管理人可与基金 入，由此产生的误差计入基金财产。 特殊情况下，基金

托管人、 登记机构协商增加各类基金份额净值计算位 管理人可与基金托管人、 登记机构协商增加各类基金

数，以维护基金投资人利益。 基金管理人可以设立大额 份额净值计算位数，以维护基金投资人利益。 基金管理

赎回情形下的净值精度应急调整机制。 国家另有规定 人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机

的，从其规定。 制。 国家另有规定的，从其规定。

（三）基金销售服务费 （三）基金销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基 本基金 A 类基金份额和E类基金份额不收取销售

十一、 基金 金份额的销售服务费年费率为 0.40%， 销售服务费按 服务费，C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，

费用 前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率 销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的

计提。 计算方法如下： 0.40%年费率计提。 计算方法如下：

…… ……
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