| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
| 华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
| 大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
| 大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
| 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
| 汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
| 汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 银华恒生国企指数分级… | 0.833 | 4.53% |
| 银华中证消费电子主题… | 0.7257 | 4.40% |
| 银华中证800汽车与… | 1.1131 | 3.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠增利货币A | 0.4832 | 1.81% |
| 银华多利宝货币B | 0.4504 | 1.75% |
| 银华活钱宝货币F | 0.4826 | 1.75% |
| 银华惠添益货币C | 0.5187 | 1.71% |
| 银华惠添益货币D | 0.4945 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -18.72% | 0.57% | -5.04% | -11.72% | -8.26% | -35.87% | -- | -- |
| 沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
| 同类平均[混合型] | -3.81% | -0.26% | -2.29% | -1.34% | 2.39% | -11.84% | -19.46% | -24.49% |
| 同类排名[混合型] |
2130|2273 | 598|2304 | 2065|2303 | 2232|2288 | 2167|2281 | 2167|2201 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-22 | 1.055 | 1.055 | 0.00% | |
| 2024-07-19 | 1.055 | 1.055 | 0.48% | |
| 2024-07-18 | 1.05 | 1.05 | -0.66% | |
| 2024-07-17 | 1.057 | 1.057 | 0.57% | |
| 2024-07-16 | 1.051 | 1.051 | 0.19% |
截至2024-06-30 银华体育文化灵活配置混合C期末总份额为0.52亿份，相比增加0.17亿份 (本季申购数为0.63亿份，赎回数为0.46亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 300418 | 昆仑万维 | 75.00 | 2441.66 | 7.75% |
| 300002 | 神州泰岳 | 265.00 | 2156.84 | 6.84% |
| 002517 | 恺英网络 | 213.00 | 2036.63 | 6.46% |
| 603444 | 吉比特 | 8.00 | 1555.79 | 4.94% |
| 300624 | 万兴科技 | 29.00 | 1554.92 | 4.93% |
| 300364 | 中文在线 | 64.00 | 1385.44 | 4.40% |
| 601595 | 上海电影 | 68.00 | 1347.41 | 4.27% |
| 002605 | 姚记科技 | 65.00 | 1343.43 | 4.26% |
| 002558 | 巨人网络 | 137.00 | 1301.02 | 4.13% |
| 002315 | 焦点科技 | 46.00 | 1254.58 | 3.98% |
