名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富国证港股通创新… | 0.8271 | 2.57% |
汇添富国证港股通创新… | 0.976 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新… | 0.9764 | 2.39% |
汇添富恒生香港上市生… | 0.5919 | 2.35% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富现金宝货币C | 0.6358 | 1.88% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.66% | -0.28% | -0.25% | 0.66% | 4.67% | 2.74% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[债券型] | 1.22% | -0.18% | -0.59% | 0.05% | 2.64% | -0.29% | -1.50% | 0.99% |
同类排名[债券型] |
128|1094 | 825|1180 | 671|1180 | 317|1158 | 210|1101 | 223|1013 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中下 |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 1.0285 | 1.0285 | 0.11% | |
2024-07-19 | 1.0274 | 1.0274 | -0.13% | |
2024-07-18 | 1.0287 | 1.0287 | 0.06% | |
2024-07-17 | 1.0281 | 1.0281 | -0.39% | |
2024-07-16 | 1.0321 | 1.0321 | 0.07% |
截至2024-06-30 汇添富双享增利债券C期末总份额为0.43亿份,相比增加0.05亿份 (本季申购数为0.24亿份,赎回数为0.18亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 15.00 | 310.75 | 1.36% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 214.13 | 0.94% |
01816 | 中广核电力 | 60.00 | 190.57 | 0.84% |
601899 | 紫金矿业 | 5.00 | 103.66 | 0.45% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 91.59 | 0.40% |
600027 | 华电国际 | 12.00 | 88.97 | 0.39% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 77.44 | 0.34% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 73.81 | 0.32% |
601567 | 三星医疗 | 2.00 | 72.45 | 0.32% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 66.92 | 0.29% |