名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8082 | 1.15% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8934 | 1.09% |
汇添富中证信息技术应… | 0.8937 | 1.07% |
汇添富中证金融地产E… | 1.487 | 1.03% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快线货币B | 0.4299 | 1.84% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
兴全有机增长混合 | -0.30% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.69% | -0.15% | -0.03% | 0.48% | 2.41% | 3.44% | -- | -- |
沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
同类平均[债券型] | -0.31% | -0.30% | -0.95% | -2.33% | -0.13% | -0.87% | -3.89% | -1.70% |
同类排名[债券型] |
93|1100 | 572|1225 | 264|1214 | 167|1182 | 114|1131 | 135|1036 | -- | -- |
四分位排名
![]() [债券型] |
![]() 领先 |
![]() 中上 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
![]() 领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-08-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-08-23 | 1.031 | 1.031 | -0.12% | |
2024-08-22 | 1.0322 | 1.0322 | 0.05% | |
2024-08-21 | 1.0317 | 1.0317 | -0.10% | |
2024-08-20 | 1.0327 | 1.0327 | -0.13% | |
2024-08-19 | 1.034 | 1.034 | 0.15% |
截至2024-06-30 汇添富双享增利债券A期末总份额为1.77亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.98亿份,赎回数为0.95亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 15.00 | 310.75 | 1.36% |
00700 | 腾讯控股 | 0.00 | 214.13 | 0.94% |
01816 | 中广核电力 | 60.00 | 190.57 | 0.84% |
601899 | 紫金矿业 | 5.00 | 103.66 | 0.45% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 91.59 | 0.40% |
600027 | 华电国际 | 12.00 | 88.97 | 0.39% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 77.44 | 0.34% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 73.81 | 0.32% |
601567 | 三星医疗 | 2.00 | 72.45 | 0.32% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 66.92 | 0.29% |