| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方人工智能主题混合C | 0.8848 | 3.97% |
| 东方人工智能主题混合A | 0.8892 | 3.96% |
| 中航新起航灵活配置混合C | 0.4412 | 3.91% |
| 中航新起航灵活配置混合A | 0.4492 | 3.89% |
| 西部利得事件驱动股票 | 1.7864 | 3.26% |
| 南方信息创新混合C | 1.3346 | 3.26% |
| 南方信息创新混合A | 1.3896 | 3.25% |
| 东方专精特新混合发起式A | 0.7530 | 3.18% |
| 东方专精特新混合发起式C | 0.7469 | 3.18% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.5851 | 3.17% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7854 | 6.80% |
| 汇添富北证50成份指… | 0.7806 | 6.80% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7919 | 5.63% |
| 汇添富北交所创新精选… | 0.7835 | 5.62% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8202 | 2.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.4753 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.39% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.71% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4612 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-07-05 |
最近一月 2024-06-12 |
最近一季 2024-04-12 |
最近半年 2024-01-12 |
最近一年 -- |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.56% | -1.34% | -0.04% | 1.07% | -- | 0.40% | 0.65% |
| 同类排名 [其他] |
125 | 157 | 104 | 142 | -- | 57 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-07-12 | 1.0065 | 1.0065 | -- |
| 2024-07-05 | 1.0009 | 1.0009 | -- |
| 2024-06-30 | 1.0025 | 1.0025 | -0.01% |
| 2024-06-21 | 1.0122 | 1.0122 | -- |
| 2024-06-14 | 1.0189 | 1.0189 | -- |
| 2024-06-07 | 1.0202 | 1.0202 | -- |
| 2024-05-31 | 1.0254 | 1.0254 | -- |
| 2024-05-24 | 1.0267 | 1.0267 | -- |
| 2024-05-17 | 1.0412 | 1.0412 | -- |
| 2024-05-10 | 1.0396 | 1.0396 | -- |
| 2024-04-30 | 1.0229 | 1.0229 | -- |
| 2024-04-26 | 1.0185 | 1.0185 | -- |
| 2024-04-19 | 1.0099 | 1.0099 | -- |
