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基金买卖网 > 基金净值 > 华泰紫金碳中和混合发起C (018583)
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华泰紫金碳中和混合发起C018583
基金类型:混合型     成立日期:2023-08-09     基金规模:0.11亿份     基金经理: 王海山 
基金全称:华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金     基金管理人:华泰证券(上海)资产管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    0.19%
  • 近一月增长率
    -1.21%
  • 近一季增长率
    -5.23%
  • 近半年增长率
    5.20%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

100元起购
定投100元
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名称 成立以来收益 操作
华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金基金合同生效公告
华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金基
金合同生效公告

公告送出日期:2023 年 8 月 10 日

1、公告基本信息

基金名称 华泰紫金碳中和混合型发起式证券投资基金

基金简称 华泰紫金碳中和混合发起

基金主代码 018582

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023 年 8 月 9 日

基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫
金碳中和混合型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金
碳中和混合型发起式证券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 华泰紫金碳中和混合发起 A 华泰紫金碳中和混合发起 C

下属分级基金的交易代码 018582 018583

2、 基金募集情况

基金募集申请获中国证 证监许可[2023]578 号

监会核准的文号

基金开始募集日期 2023 年 6 月 26 日

基金结束募集日期 2023 年 8 月 4 日

验资机构名称 毕马威华振会计师事务所

募集资金划入基金托管 2023 年 8 月 9 日

专户的日期
募集有效认购总户数(单 3,359
位:户)

份额级别 A 类份额:华泰紫金 C 类份额:华泰紫金 合计

碳中和混合发起 A 碳中和混合发起 C

募集期间净认购金额(单 15,073,478.43 95,773,063.14 110,846,541.57

位:元)

认购资金在募集期间产 5,854.08 8,126.85 13,980.93

生的利息(单位:元)

募集份额(单 有效认购 15,073,478.43 95,773,063.14 110,846,541.57

位:份) 份额

利息结转 5,854.08 8,126.85 13,980.93

的份额

合计 15,079,332.51 95,781,189.99 110,860,522.50

其中:募集期 认购的基

间基金管理 金份额 10,014,213.54 - 10,014,213.54

人运用固有 (单位:
资金认购本 份)
基金情况 占基金总

份额比例 66.41 - 9.03

(%)

其他需要 本基金管理人于 2023 年 7 月 21 日通过直销认购本基金金额
说明的事 10,010,000.00 元,认购费用为 1,000.00 元,折合本基金为
项 10,009,000.00 份(不含募集期利息结转的份额)。其中
10,000,000.00 元作为本基金的发起资金,自本基金基金合同生
效之日起,所认购的基金份额持有期限不少于三年。

其中:募集期 认购的基
间基金管理 金份额
人的从业人 (单位:

员认购本基 份) - 1,199,101.26 1,199,101.26

金情况 占基金总

份额比例

(%) - 1.25 1.08

募集期限届满基金是否
符合法律法规规定的办 是
理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金

备案手续获得书面确认 2023 年 8 月 9 日

的日期
注:(1)募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人持有该只基金份额总量的数量区间为 10 万份至 50 万份(含)份,该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上,前述所指基金份额总量的数量区间为0、0至10万份(含)、
10 万份至 50 万份(含)、50 万份至 100 万份(含)、100 万份以上。

(2)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
3、发起式基金发起资金持有份额情况


持有份额占 发起份额占 发起份
项目 持有份额总数 基金总份额 发起份额总数 基金总份额 额承诺
比例 比例 持有期


基金管理人 10,014,213.54 9.03% 10,000,000.00 9.02% 3 年
固有资金
基金管理人

高级管理人 - - - -



基金经理等 - - - -

人员

基金管理人 - - - -

股东

其他 - - - -

合计 10,014,213.54 9.03% 10,000,000.00 9.02% 3 年

注:持有份额总数部分包含利息结转的份额。

4、其他需要提示的事项

本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起 3 个月内开始办理。办理申购、赎回业务的

具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理

办法》的有关规定在规定媒介上公告。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和

产品资料概要,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能

力,理性判断市场,谨慎做出投资决策,并承担基金投资中出现的各类风险。

投资者可访问本公司网站(htamc.htsc.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话

(4008895597/95597)咨询相关情况。

华泰证券(上海)资产管理有限公司

2023 年 8 月 10 日
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