| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1466 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9786 | 5.09% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9762 | 5.09% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1337 | 5.08% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.0933 | 5.04% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.0793 | 5.03% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0264 | 4.93% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0357 | 4.93% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.8858 | 4.62% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7099 | 4.37% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中银颐利混合C | 0.694 | 2.97% |
| 中银颐利混合A | 0.701 | 2.94% |
| 中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
| 中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
| 中银转债增强债券B | 2.3881 | 1.91% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
| 中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
| 中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
| 中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
| 中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.86% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.25% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4722 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 120769774.43 |
| 1.利息收入 | 695901.1 |
| 存款利息收入 | 365881.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
78166451.03 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 77689690.99 |
| 资产支持证券投资收益 | 476760.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40139608.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1767813.33 |
| 减：二、费用 | 18000533.33 |
| 1.管理人报酬 | 5334426.58 |
| 2.托管费 | 1778142.19 |
| 3.销售服务费 | 357990.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10120082.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10120082.37 |
| 6.其他费用 | 263400.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
102769241.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
102769241.1 |
| 一、收入： | 50375007.38 |
| 1.利息收入 | 395373.29 |
| 存款利息收入 | 212914.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31906412.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31430905.38 |
| 资产支持证券投资收益 | 475507.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18023911.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
49309.37 |
| 减：二、费用 | 7076661.81 |
| 1.管理人报酬 | 2314748.29 |
| 2.托管费 | 771582.76 |
| 3.销售服务费 | 158067.34 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3635698.74 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3635698.74 |
| 6.其他费用 | 127209.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43298345.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43298345.57 |
