名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8095 | 2.86% |
华安沪港深机会灵活配置混合 | 1.0990 | 2.71% |
大摩万众创新混合A | 0.5411 | 2.64% |
大摩万众创新混合C | 0.5375 | 2.62% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 0.9760 | 2.40% |
汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 0.9764 | 2.39% |
汇丰晋信龙腾混合A | 0.9435 | 2.34% |
北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.8390 | 2.32% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 0.9679 | 2.32% |
汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9063 | 2.21% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实恒生医疗保健ET… | 0.8805 | 2.10% |
嘉实恒生科技ETF(… | 0.4857 | 2.08% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7549 | 2.03% |
嘉实恒生港股通新经济… | 0.7388 | 2.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实快线货币A | 0.5556 | 1.84% |
嘉实增益宝货币A | 0.4892 | 1.79% |
嘉实理财宝7天债券B | 0.3726 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.23% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.63% | |
兴全有机增长混合 | -0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4493 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.39% | -0.90% | -7.50% | -8.04% | 6.37% | -5.36% | -- | -- |
沪深300 | 3.80% | 1.11% | 0.55% | -0.45% | 9.20% | -8.03% | -17.02% | -31.67% |
同类平均[指数型] | -4.45% | 0.74% | -2.14% | -1.26% | 2.54% | -13.39% | -20.00% | -29.14% |
同类排名[指数型] |
939|2621 | 2390|3007 | 2952|2975 | 2525|2834 | 1309|2652 | 567|2346 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
中上 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-22 | 0.9796 | 0.9796 | -0.21% | |
2024-07-19 | 0.9817 | 0.9817 | -0.18% | |
2024-07-18 | 0.9835 | 0.9835 | 0.88% | |
2024-07-17 | 0.9749 | 0.9749 | -1.11% | |
2024-07-16 | 0.9858 | 0.9858 | -0.27% |
截至2024-06-30 嘉实中证全指家用电器指数发起式A期末总份额为0.11亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 5.00 | 325.73 | 15.03% |
000651 | 格力电器 | 8.00 | 314.15 | 14.49% |
600690 | 海尔智家 | 10.00 | 305.15 | 14.08% |
002050 | 三花智控 | 7.00 | 146.15 | 6.74% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 120.72 | 5.57% |
600060 | 海信视像 | 2.00 | 66.06 | 3.05% |
600839 | 四川长虹 | 12.00 | 56.71 | 2.62% |
603195 | 公牛集团 | 0.00 | 51.39 | 2.37% |
000921 | 海信家电 | 1.00 | 50.94 | 2.35% |
603486 | 科沃斯 | 0.00 | 37.27 | 1.72% |