中信保诚多策略混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
18484722.05 |
| 存出保证金 |
284509.34 |
| 交易性金融资产 |
1152584170.16 |
| 股票投资 |
1152584170.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1077017.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5613641.87 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1663646333.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
200558316.78 |
| 应付赎回款 |
15726485.1 |
| 应付管理人报酬 |
1533240.31 |
| 应付托管费 |
255540.04 |
| 应付销售服务费 |
406105.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1923857.51 |
| 负债合计 |
220403545.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1042561290.51 |
| 所有者权益合计 |
1443242787.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
1663646333.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35971870.58 |
| 结算备付金 |
4196630.49 |
| 存出保证金 |
73046.41 |
| 交易性金融资产 |
223563229.41 |
| 股票投资 |
223563229.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49982265.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
65323.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
313852366.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1070319.61 |
| 应付赎回款 |
964521.31 |
| 应付管理人报酬 |
371190.47 |
| 应付托管费 |
61865.08 |
| 应付销售服务费 |
2981.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
441065.16 |
| 负债合计 |
2911942.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
242924087.98 |
| 所有者权益合计 |
310940423.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
313852366.21 |
