名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C | 1.3385 | 3.58% |
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A | 1.3423 | 3.57% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3450 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0668 | 3.49% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0713 | 3.49% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3365 | 3.48% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C | 1.5675 | 3.41% |
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A | 1.5754 | 3.41% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0482 | 3.25% |
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0513 | 3.24% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中信保诚智惠金货币C | 0.4319 | 2.22% |
中信保诚智惠金货币A | 0.3957 | 2.08% |
中信保诚智惠金货币E | 0.3672 | 1.98% |
中信保诚货币B | 0.4388 | 1.77% |
中信保诚货币A | 0.3787 | 1.52% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.89% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.80% | |
兴全有机增长混合 | -0.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4504 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 95221642.73 |
1.利息收入 | 2037545.94 |
存款利息收入 | 470718.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
98611747.63 |
股票投资收益 | 95778814.9 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2832932.73 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-6026344.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
598693.44 |
减:二、费用 | 9468929.47 |
1.管理人报酬 | 7150159.66 |
2.托管费 | 1191693.3 |
3.销售服务费 | 951285.77 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 175790.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
85752713.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
85752713.26 |
一、收入: | 14193184.07 |
1.利息收入 | 467912.17 |
存款利息收入 | 79879.87 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
23151949.48 |
股票投资收益 | 21198083.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1953865.8 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-9505025.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
78347.76 |
减:二、费用 | 2152859.0 |
1.管理人报酬 | 1782948.27 |
2.托管费 | 297158.04 |
3.销售服务费 | 2992.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 69760.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12040325.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12040325.07 |