| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信诚中证信息安全指数… | 0.853 | 4.41% |
| 信诚中证800金融指… | 1.298 | 4.17% |
| 信诚中证智能家居指数… | 0.853 | 3.90% |
| 信诚中证TMT产业主… | 0.822 | 3.79% |
| 信诚沪深300指数分… | 1.432 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信保诚薪金宝货币E | 0.4244 | 2.03% |
| 中信保诚货币B | 0.6417 | 1.85% |
| 中信保诚薪金宝货币A | 0.3696 | 1.82% |
| 中信保诚货币E | 0.5758 | 1.60% |
| 中信保诚货币A | 0.5764 | 1.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -14.42% | -3.63% | 0.43% | -8.11% | 8.75% | -6.25% | -- | -- |
| 沪深300 | -1.75% | -0.55% | -5.34% | -9.70% | -4.57% | -11.47% | -20.43% | -31.20% |
| 同类平均[混合型] | -8.96% | -1.21% | -3.31% | -8.76% | -4.56% | -11.71% | -24.69% | -28.67% |
| 同类排名[混合型] |
1567|2286 | 2173|2324 | 53|2320 | 1029|2302 | 35|2295 | 782|2228 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
 领先 |
 中上 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-08-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-08-23 | 1.1784 | 1.1784 | -0.92% | |
| 2024-08-22 | 1.1893 | 1.1893 | -0.92% | |
| 2024-08-21 | 1.2004 | 1.2004 | 0.00% | |
| 2024-08-20 | 1.2004 | 1.2004 | -1.40% | |
| 2024-08-19 | 1.2174 | 1.2174 | -0.44% |
截至2024-06-30 中信保诚多策略混合(LOF)C期末总份额为1.82亿份，相比减少0.50亿份 (本季申购数为2.16亿份，赎回数为2.66亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 301197 | 工大科雅 | 38.00 | 503.81 | 1.08% |
| 301233 | 盛帮股份 | 12.00 | 471.45 | 1.01% |
| 300899 | 上海凯鑫 | 25.00 | 468.77 | 1.01% |
| 300851 | 交大思诺 | 20.00 | 467.02 | 1.00% |
| 300611 | 美力科技 | 61.00 | 465.96 | 1.00% |
| 002858 | 力盛体育 | 44.00 | 462.80 | 1.00% |
| 605189 | 富春染织 | 43.00 | 462.41 | 0.99% |
| 002659 | 凯文教育 | 141.00 | 462.25 | 0.99% |
| 301007 | 德迈仕 | 39.00 | 461.36 | 0.99% |
| 300535 | 达威股份 | 39.00 | 460.79 | 0.99% |
