名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.4272 | 2.79% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.4186 | 2.79% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)C | 1.3992 | 2.50% |
长城全球新能源车股票发起式(QDII)A | 1.4089 | 2.50% |
华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) | 1.6931 | 2.30% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5341 | 2.20% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5458 | 2.19% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1955 | 1.90% |
海富通中国海外混合(QDII) | 1.2562 | 1.72% |
富国全球科技互联网股票(QDII) | 2.4257 | 1.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
中银全球策略(QDI… | 0.901 | 1.81% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.87% | |
兴全有机增长混合 | -2.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4528 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2731616.98元 |
本期利润 | -11442552.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2864元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.17% |
本期基金份额净值增长率 | -10.44% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30650293.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6648元 |
期末基金资产净值 | 76754513.13元 |
期末基金份额净值 | 1.665元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -10.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -98491.04元 |
本期利润 | 55802.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0105元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.58% |
本期基金份额净值增长率 | -1.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 6844921.3元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8238元 |
期末基金资产净值 | 15153539.44元 |
期末基金份额净值 | 1.824元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -1.88% |