名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安港股通红利精选混合发起式A | 1.1114 | 1.86% |
平安港股通红利精选混合发起式C | 1.1097 | 1.85% |
民生加银港股通高股息A | 1.0309 | 1.81% |
民生加银港股通高股息C | 1.0118 | 1.81% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C | 1.0135 | 1.69% |
中科沃土沃瑞混合发起A | 2.7530 | 1.68% |
国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A | 1.0142 | 1.68% |
中科沃土沃瑞混合发起C | 2.6619 | 1.67% |
前海开源沪港深景气行业精选混合 | 1.0119 | 1.64% |
鹏华中国50混合 | 1.6790 | 1.63% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银中证100ETF… | 0.6868 | 2.43% |
中银中证100ETF… | 0.6889 | 2.42% |
中银尊享半年定期开放… | 1.0131 | 1.74% |
中银全球策略(QDI… | 0.893 | 1.59% |
中银全球策略(QDI… | 0.892 | 1.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银理财21天债券B | 1.6109 | 2.61% |
中银理财60天债券发… | 0.8719 | 2.55% |
中银理财21天债券A | 1.4519 | 2.27% |
中银理财14天债券A | 0.3949 | 2.27% |
中银理财14天债券B | 0.3949 | 2.27% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -1.31% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.33% | |
兴全有机增长混合 | -0.53% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4396 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -25227562.12 |
1.利息收入 | 237020.61 |
存款利息收入 | 237020.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1206104.53 |
股票投资收益 | -4450684.16 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -588835.2 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3833414.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-24303722.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45243.88 |
减:二、费用 | 5600685.36 |
1.管理人报酬 | 4470755.53 |
2.托管费 | 745125.81 |
3.销售服务费 | 174806.25 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 209997.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-30828247.48 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-30828247.48 |
一、收入: | 9904479.37 |
1.利息收入 | 73993.48 |
存款利息收入 | 73993.48 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6886471.83 |
股票投资收益 | 4688861.94 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 271781.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1925828.24 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2909857.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
34156.79 |
减:二、费用 | 2623299.12 |
1.管理人报酬 | 2155427.17 |
2.托管费 | 359237.81 |
3.销售服务费 | 4198.23 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104435.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
7281180.25 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
7281180.25 |