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基金买卖网 > 基金净值 > 交银启嘉混合C (018555)
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交银启嘉混合C018555
基金类型:混合型     成立日期:2023-08-02     基金规模:1.85亿份     基金经理: 黄鼎 
基金全称:交银施罗德启嘉混合型证券投资基金     基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    -5.47%
  • 近一月增长率
    -4.67%
  • 近一季增长率
    -6.85%
  • 近半年增长率
    -4.54%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

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名称 成立以来收益 操作

交银启嘉混合C行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
教育 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2.71% 977.58
租赁和商务服务业 1.4% 503.92
水利、环境和公共设施管理业 -- --
房地产业 1.29% 466.84
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 0.44% 160.46
采矿业 -- --
制造业 63.16% 22794.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.56% 1283.30
建筑业 0.44% 160.43
批发和零售业 1.08% 390.63
卫生和社会工作 -- --
合计 74.09% 26738.08
文化、体育和娱乐业 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 0.36% 138.07
批发和零售业 0.7% 265.68
交通运输、仓储和邮政业 3.15% 1197.68
金融业 0.92% 350.97
信息传输、软件和信息技术服务业 5.23% 1990.66
制造业 60.54% 23029.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业 12.32% 4685.33
合计 85.37% 32477.21
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 -- --
采矿业 1.61% 614.34
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 0.54% 204.48
综合 -- --
批发和零售业 0.75% 319.86
租赁和商务服务业 0.37% 156.39
卫生和社会工作 -- --
制造业 55.96% 23864.38
信息传输、软件和信息技术服务业 5.04% 2147.86
综合 0.79% 337.42
建筑业 0.4% 170.80
交通运输、仓储和邮政业 2.12% 903.36
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
科学研究和技术服务业 1.37% 583.28
金融业 1.02% 436.10
居民服务、修理和其他服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 0.37% 156.24
文化、体育和娱乐业 0.26% 112.23
合计 76.86% 32777.77
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.42% 3589.86
采矿业 -- --
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