名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.1354 | 3.48% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.1311 | 3.48% |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.3770 | 2.81% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7100 | 2.60% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8035 | 2.51% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9639 | 2.50% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7825 | 2.50% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 0.9866 | 2.43% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 0.9838 | 2.43% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0170 | 2.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
交银瑞思混合(LOF… | 0.8658 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
交银货币D | 0.4905 | 1.98% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.19% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.16% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4628 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -8.34% | -0.07% | -4.60% | -3.13% | -6.47% | -- | -- | -- |
沪深300 | 1.76% | -0.24% | -3.98% | -3.42% | 2.00% | -11.48% | -23.36% | -32.25% |
同类平均[混合型] | -6.03% | -1.69% | -4.27% | -3.67% | -4.30% | -17.81% | -28.48% | -34.87% |
同类排名[混合型] |
2271|4124 | 1454|4315 | 1692|4324 | 1775|4270 | 2395|4124 | -- | -- | -- |
四分位排名
![]() [混合型] |
![]() 中下 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中上 |
![]() 中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-07-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-07-04 | 0.8652 | 0.8652 | -0.53% | |
2024-07-03 | 0.8698 | 0.8698 | -0.42% | |
2024-07-02 | 0.8735 | 0.8735 | -1.40% | |
2024-07-01 | 0.8859 | 0.8859 | 1.04% | |
2024-06-30 | 0.8768 | 0.8768 | -0.01% |
截至2024-03-31 交银启嘉混合C期末总份额为1.94亿份,相比减少0.17亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.19亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002436 | 兴森科技 | 147.00 | 1811.67 | 4.76% |
300476 | 胜宏科技 | 63.00 | 1549.60 | 4.07% |
300308 | 中际旭创 | 9.00 | 1506.50 | 3.96% |
000600 | 建投能源 | 155.00 | 1037.23 | 2.73% |
600483 | 福能股份 | 92.00 | 974.13 | 2.56% |
000630 | 铜陵有色 | 238.00 | 948.79 | 2.49% |
002517 | 恺英网络 | 81.00 | 897.14 | 2.36% |
603305 | 旭升集团 | 56.00 | 793.50 | 2.09% |
000690 | 宝新能源 | 134.00 | 675.86 | 1.78% |
601233 | 桐昆股份 | 48.00 | 662.54 | 1.74% |