交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德

启嘉混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年8月3日

1 公告基本信息

基金名称 交银施罗德启嘉混合型证券投资基金

基金简称 交银启嘉混合

基金主代码 018554

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2023年8月2日

基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《交银施罗德启嘉混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德启嘉混合型证

券投资基金招募说明书》等

下属分级基金的基金简称 交银启嘉混合A 交银启嘉混合C

下属分级基金的交易代码 018554 018555

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可【2023】762号

基金募集期间 自2023年7月10日

至2023年7月28日止

验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年8月2日

募集有效认购总户数（单位：户） 6,746

份额级别 交银启嘉混合A 交银启嘉混合C 交银启嘉混合合计

募集期间净认购金额（单位：元） 259,040,352.70 234,865,150.36 493,905,503.06

认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 119,696.33 78,067.63 197,763.96

有效认购份额 259,040,352.70 234,865,150.36 493,905,503.06

募集份额（单 位 ： 利息结转的份额 119,696.33 78,067.63 197,763.96

份）

合计 259,160,049.03 234,943,217.99 494,103,267.02

其中：募集期间基 认购的基金份额 （单位： 50,045,000.90 - 50,045,000.90

金管理人运用固 份）

有资金认购本基 占基金总份额比例 19.3105% - 10.1284%

金情况 其他需要说明的事项 认购费用为1,000元。 - -

其中：募集期间基 认购的基金份额 （单位： 2,313,402.71 2,030,323.95 4,343,726.66

金管理人的从业 份）

人员认购本基金 占基金总份额比例 0.8927% 0.8642% 0.8791%

情况

募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2023年8月2日

注：1、本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师费、信息披露费
以及其他费用，不得从基金财产中列支。

2、本基金管理人的高级管理人员持有本基金份额的数量区间为50-100万份；本基金管理人的基
金投资和研究部门负责人未认购本基金；本基金基金经理持有本基金份额的数量区间为100万份以上。

3、 本表列示的募集期间基金管理人运用固有资金以及基金管理人的从业人员认购的基金份额占

基金总份额比例的数据，对下属分级基金，此项计算的分母为各自级别的份额，对合计数，本项计算的
分母采用下属分级基金份额的合计数，即基金整体的份额总额。

3 其他需要提示的事项

（1）基金份额持有人可以在基金合同生效之日起2个工作日后到销售机构的网点进行交易确认单
的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（www.fund001.com）查询交易确认情况。

（2）基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在
申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回，具体业务办理时
间在赎回开始公告中规定。 办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒体上公告。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也

不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关

法律文件以及关注本基金的特有风险，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。
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