| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4691 | 2.42% |
| 天治转型升级混合 | 0.8402 | 1.98% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1188 | 1.88% |
| 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1255 | 1.87% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A | 1.1592 | 1.82% |
| 华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C | 1.1557 | 1.81% |
| 天弘国证绿色电力指数发起C | 1.0773 | 1.78% |
| 天弘国证绿色电力指数发起A | 1.0796 | 1.78% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0957 | 1.73% |
| 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0983 | 1.72% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.955 | 1.38% |
| 交银鑫选回报混合A | 1.0056 | 0.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.4467 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.02% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.71% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4505 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -10.46% | -3.87% | -4.52% | -5.33% | -0.24% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 0.38% | -3.46% | -2.23% | -3.47% | 3.73% | -10.67% | -19.31% | -30.98% |
| 同类平均[混合型] | -8.73% | -3.04% | -4.29% | -5.30% | 0.83% | -17.12% | -29.06% | -38.83% |
| 同类排名[混合型] |
2307|4124 | 3085|4341 | 2300|4346 | 2154|4281 | 2229|4154 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-07-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-07-24 | 0.8479 | 0.8479 | -0.77% | |
| 2024-07-23 | 0.8545 | 0.8545 | -2.62% | |
| 2024-07-22 | 0.8775 | 0.8775 | 0.13% | |
| 2024-07-19 | 0.8764 | 0.8764 | -0.87% | |
| 2024-07-18 | 0.8841 | 0.8841 | 0.24% |
截至2024-06-30 交银启嘉混合A期末总份额为2.25亿份，相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600011 | 华能国际 | 27.00 | 264.45 | 0.73% |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 222.00 | 1174.20 | 3.25% |
| 688498 | 源杰科技 | 5.00 | 723.18 | 2.00% |
| 300502 | 新易盛 | 11.00 | 1256.05 | 3.48% |
| 300476 | 胜宏科技 | 36.00 | 1191.68 | 3.30% |
| 300308 | 中际旭创 | 7.00 | 1067.95 | 2.96% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 25.00 | 1007.58 | 2.79% |
| 601233 | 桐昆股份 | 62.00 | 1000.05 | 2.77% |
| 002436 | 兴森科技 | 81.00 | 837.57 | 2.32% |
| 002384 | 东山精密 | 40.00 | 829.24 | 2.30% |
