景顺长城中小盘混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
434801.76 |
存出保证金 |
116412.61 |
交易性金融资产 |
743119414.51 |
股票投资 |
743119414.51 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
152504.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
600110.21 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
812385683.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16900623.83 |
应付管理人报酬 |
814557.92 |
应付托管费 |
135759.64 |
应付销售服务费 |
21435.05 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
447710.32 |
负债合计 |
18320086.76 |
所有者权益: |
实收基金 |
552348401.87 |
所有者权益合计 |
794065596.39 |
负债和所有者权益合计 |
812385683.15 |
资产: |
银行存款 |
96373413.96 |
结算备付金 |
1633806.67 |
存出保证金 |
62784.69 |
交易性金融资产 |
566986002.74 |
股票投资 |
566986002.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
393473.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
665449481.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
27565931.88 |
应付赎回款 |
118373.43 |
应付管理人报酬 |
710120.82 |
应付托管费 |
118353.47 |
应付销售服务费 |
136.7 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
642119.04 |
负债合计 |
29155035.34 |
所有者权益: |
实收基金 |
387272992.15 |
所有者权益合计 |
636294446.17 |
负债和所有者权益合计 |
665449481.51 |