名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中信建投低碳成长混合A | 0.5114 | 3.13% |
中信建投低碳成长混合C | 0.5061 | 3.12% |
北信瑞丰产业升级 | 1.1301 | 3.01% |
广发高端制造股票A | 1.2948 | 2.82% |
广发高端制造股票C | 1.2755 | 2.82% |
国融融银C | 0.3553 | 2.75% |
国融融银A | 0.3603 | 2.74% |
广发成长动力三年持有期混合C | 0.4882 | 2.52% |
广发成长动力三年持有期混合A | 0.4931 | 2.52% |
长城中国智造混合C | 1.0307 | 2.46% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证国新港股… | 0.9169 | 0.98% |
景顺长城量化先锋混合… | 1.2477 | 0.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺长城景丰货币B | 0.434 | 1.97% |
景顺长城景丰货币E | 0.372 | 1.75% |
景顺长城景丰货币A | 0.3771 | 1.73% |
景顺长城货币B | 0.4864 | 1.69% |
景顺长城景益货币B | 0.4555 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.15% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.45% | |
兴全有机增长混合 | -0.77% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4474 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -4869146.47 |
1.利息收入 | 178241.37 |
存款利息收入 | 178241.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5564200.55 |
股票投资收益 | 400680.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5163519.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10742237.03 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
130648.64 |
减:二、费用 | 7628911.81 |
1.管理人报酬 | 6248235.44 |
2.托管费 | 1041372.48 |
3.销售服务费 | 116178.89 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 223125.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-12498058.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-12498058.28 |
一、收入: | 47875141.63 |
1.利息收入 | 49538.28 |
存款利息收入 | 49538.28 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14530872.16 |
股票投资收益 | 11524029.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3006842.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33242843.23 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
51887.96 |
减:二、费用 | 2174803.21 |
1.管理人报酬 | 1779698.02 |
2.托管费 | 296616.33 |
3.销售服务费 | 136.7 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98352.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
45700338.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
45700338.42 |