| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8310 | 2.47% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 0.9683 | 2.40% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 0.9709 | 2.39% |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8260 | 2.35% |
| 天弘国证龙头家电指数C | 1.0149 | 2.26% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.0242 | 2.25% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.7468 | 2.16% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.7449 | 2.15% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.1393 | 2.14% |
| 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.1263 | 2.14% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 金鹰添富纯债债券 | 1.1277 | 10.29% |
| 金鹰稳健成长混合 | 1.592 | 0.44% |
| 金鹰产业整合混合A | 1.1035 | 0.35% |
| 金鹰产业整合混合C | 1.0215 | 0.34% |
| 金鹰新能源混合A | 0.8869 | 0.33% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 金鹰货币B | 0.4578 | 2.18% |
| 金鹰货币A | 0.3922 | 1.94% |
| 金鹰增益货币B | 0.4305 | 1.85% |
| 金鹰增益货币A | 0.3786 | 1.66% |
| 金鹰增益货币E | 0.0492 | 0.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.09% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.30% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4374 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国中车 | 601766 | 101700.0 | 763767.0 | 6.12% |
| 中国动力 | 600482 | 36700.0 | 714916.0 | 5.73% |
| 龙佰集团 | 002601 | 37700.0 | 700089.0 | 5.61% |
| 软控股份 | 002073 | 87400.0 | 645886.0 | 5.18% |
| 苏美达 | 600710 | 117700.0 | 959255.0 | 7.69% |
| 中船防务 | 600685 | 39300.0 | 1096470.0 | 8.79% |
| 中国重工 | 601989 | 212500.0 | 1047625.0 | 8.4% |
| 紫金矿业 | 601899 | 33200.0 | 583324.0 | 4.67% |
| 中国船舶 | 600150 | 27700.0 | 1127667.0 | 9.04% |
| 中国石油 | 601857 | 72900.0 | 752328.0 | 6.03% |
| 万达电影 | 002739 | 59200.0 | 905168.0 | 6.19% |
| 百济神州 | 688235 | 5662.0 | 748516.4 | 5.12% |
| 软控股份 | 002073 | 85200.0 | 581064.0 | 3.97% |
| 中国中车 | 601766 | 107600.0 | 733832.0 | 5.02% |
| 龙佰集团 | 002601 | 30500.0 | 577670.0 | 3.95% |
| 裕太微 | 688515 | 7170.0 | 553380.6 | 3.78% |
| 福昕软件 | 688095 | 9968.0 | 673537.76 | 4.6% |
| 艾迪药业 | 688488 | 45593.0 | 733591.37 | 5.02% |
| 中国重工 | 601989 | 190300.0 | 886798.0 | 6.06% |
| 国联证券 | 601456 | 49000.0 | 554190.0 | 3.79% |
