名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A | 0.8246 | 2.84% |
华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C | 0.8218 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5792 | 2.84% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5743 | 2.83% |
广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.8792 | 2.69% |
广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.8789 | 2.68% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.9303 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.8029 | 2.66% |
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7991 | 2.66% |
易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.9281 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银港股通6个月… | 0.787 | 0.86% |
国投瑞银金融地产ET… | 2.2185 | 0.79% |
国投金融地产ETF联… | 1.7692 | 0.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.4878 | 1.84% |
国投瑞银货币B | 0.4145 | 1.83% |
国投瑞银增利宝货币A | 0.3937 | 1.73% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.3927 | 1.73% |
国投瑞银增利宝货币D | 0.3923 | 1.73% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.24% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.73% | |
兴全有机增长混合 | -1.02% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4571 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2235595.41元 |
本期利润 | -11038966.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3893元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.78% |
本期基金份额净值增长率 | -5.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 107467713.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8666元 |
期末基金资产净值 | 231476039.94元 |
期末基金份额净值 | 1.867元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1009.64元 |
本期利润 | -802.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1149元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.33% |
本期基金份额净值增长率 | 0.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 30499.32元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.5525元 |
期末基金资产净值 | 52188.02元 |
期末基金份额净值 | 2.657元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 0.76% |