国投瑞银瑞盈混合(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
6228107.54 |
| 存出保证金 |
311800.04 |
| 交易性金融资产 |
1194784348.21 |
| 股票投资 |
1194784348.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
47134.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6456.15 |
| 资产总计 |
1385419301.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3795543.77 |
| 应付赎回款 |
44488.54 |
| 应付管理人报酬 |
1670896.87 |
| 应付托管费 |
278482.78 |
| 应付销售服务费 |
140291.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1357509.27 |
| 负债合计 |
7287212.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
735580467.44 |
| 所有者权益合计 |
1378132089.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
1385419301.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47365147.81 |
| 结算备付金 |
1338130.91 |
| 存出保证金 |
121145.52 |
| 交易性金融资产 |
357246881.96 |
| 股票投资 |
357246881.96 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15180363.51 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40144.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6884.25 |
| 资产总计 |
421298698.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1103744.76 |
| 应付赎回款 |
13853207.86 |
| 应付管理人报酬 |
648827.43 |
| 应付托管费 |
108137.9 |
| 应付销售服务费 |
9.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1177659.53 |
| 负债合计 |
16891587.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
152151489.34 |
| 所有者权益合计 |
404407111.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
421298698.7 |
